Pengestrømsopgørelse (TTM)
RS Technologies Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.377 | 4.816 | 9.337 | 13.529 | 15.316 | 14.436 | 13.857 | 14.172 | 13.143 | 14.930 |
| Ændring (%) | -24,48 | 93,87 | 44,90 | 13,21 | -5,75 | -4,01 | 2,27 | -7,26 | 13,60 | |
| % af pengestrømmen | -184,68 | 268,45 | 250,25 | 226,35 | 33,96 | 36,79 | 477,99 | 186,11 | 93,12 | -2.020,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.188 | -13.132 | -15.614 | -9.753 | -1.728 | -4.793 | -8.960 | -9.277 | -6.630 | -12.744 |
| Ændring (%) | 42,93 | 18,90 | -37,54 | -82,28 | 177,37 | 86,94 | 3,54 | -28,53 | 92,22 | |
| % af pengestrømmen | 266,09 | -732,00 | -418,49 | -163,18 | -3,83 | -12,21 | -309,07 | -121,83 | -46,97 | 1.724,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -776 | 8.656 | 8.069 | -1.414 | 32.928 | 30.577 | -4.801 | -3.573 | 1.964 | 2.501 |
| Ændring (%) | -1.215,46 | -6,78 | -117,52 | -2.428,71 | -7,14 | -115,70 | -25,58 | -154,97 | 27,34 | |
| % af pengestrømmen | 22,47 | 482,50 | 216,27 | -23,66 | 73,01 | 77,92 | -165,61 | -46,92 | 13,92 | -338,43 |
| Cash Flow | -3.453 | 1.794 | 3.731 | 5.977 | 45.103 | 39.243 | 2.899 | 7.615 | 14.114 | -739 |
| Ændring (%) | -151,95 | 107,97 | 60,20 | 654,61 | -12,99 | -92,61 | 162,68 | 85,34 | -105,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
