Pengestrømsopgørelse (TTM)
SANNO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 573 | 324 | 145 | 723 | 1.185 | 1.411 | 1.054 | 579 | 461 | -111 |
| Ændring (%) | -43,46 | -55,25 | 398,62 | 63,90 | 19,07 | -25,30 | -45,07 | -20,38 | -124,08 | |
| % af pengestrømmen | 116,70 | 32,05 | -77,54 | -73,85 | -204,31 | 425,00 | 302,87 | 46,69 | 119,43 | 11,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 144 | 163 | -372 | -1.945 | -2.049 | -568 | -283 | 1.007 | 28 | -1.496 |
| Ændring (%) | 13,19 | -328,22 | 422,85 | 5,35 | -72,28 | -50,18 | -455,83 | -97,22 | -5.442,86 | |
| % af pengestrømmen | 29,33 | 16,12 | 198,93 | 198,67 | 353,28 | -171,08 | -81,32 | 81,21 | 7,25 | 154,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -262 | 413 | -146 | 8 | 196 | -527 | -495 | -366 | -35 | 602 |
| Ændring (%) | -257,63 | -135,35 | -105,48 | 2.350,00 | -368,88 | -6,07 | -26,06 | -90,44 | -1.820,00 | |
| % af pengestrømmen | -53,36 | 40,85 | 78,07 | -0,82 | -33,79 | -158,73 | -142,24 | -29,52 | -9,07 | -62,13 |
| Cash Flow | 491 | 1.011 | -187 | -979 | -580 | 332 | 348 | 1.240 | 386 | -969 |
| Ændring (%) | 105,91 | -118,50 | 423,53 | -40,76 | -157,24 | 4,82 | 256,32 | -68,87 | -351,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
