Pengestrømsopgørelse (TTM)
SANNO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 419 | 573 | 324 | 145 | 723 | 1.185 | 1.411 | 1.054 | 579 |
| Ændring (%) | 36,75 | -43,46 | -55,25 | 398,62 | 63,90 | 19,07 | -25,30 | -45,07 | |
| % af pengestrømmen | -93,32 | 116,70 | 32,05 | -77,54 | -73,85 | -204,31 | 425,00 | 302,87 | 46,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -536 | 144 | 163 | -372 | -1.945 | -2.049 | -568 | -283 | 1.007 |
| Ændring (%) | -126,87 | 13,19 | -328,22 | 422,85 | 5,35 | -72,28 | -50,18 | -455,83 | |
| % af pengestrømmen | 119,38 | 29,33 | 16,12 | 198,93 | 198,67 | 353,28 | -171,08 | -81,32 | 81,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -270 | -262 | 413 | -146 | 8 | 196 | -527 | -495 | -366 |
| Ændring (%) | -2,96 | -257,63 | -135,35 | -105,48 | 2.350,00 | -368,88 | -6,07 | -26,06 | |
| % af pengestrømmen | 60,13 | -53,36 | 40,85 | 78,07 | -0,82 | -33,79 | -158,73 | -142,24 | -29,52 |
| Cash Flow | -449 | 491 | 1.011 | -187 | -979 | -580 | 332 | 348 | 1.240 |
| Ændring (%) | -209,35 | 105,91 | -118,50 | 423,53 | -40,76 | -157,24 | 4,82 | 256,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
