Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsuchi Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.455 | 1.337 | 1.142 | 820 | 841 | 721 | 812 | 838 | 700 | 670 | 851 | 1.051 | 1.324 | 1.160 | 885 | 1.028 |
| Ændring (%) | -8,11 | -14,58 | -28,20 | 2,56 | -14,27 | 12,62 | 3,20 | -16,47 | -4,29 | 27,01 | 23,50 | 25,98 | -12,39 | -23,71 | 16,16 | |
| % af pengestrømmen | 298,77 | 482,67 | 3.262,86 | 424,87 | -389,35 | -269,03 | 294,20 | -821,57 | 507,25 | 406,06 | 1.934,09 | 714,97 | -4.137,50 | -711,66 | 961,96 | 558,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -991 | -859 | -183 | -172 | -365 | -492 | -378 | -459 | -516 | -548 | -503 | -541 | -511 | -671 | -521 | -322 |
| Ændring (%) | -13,32 | -78,70 | -6,01 | 112,21 | 34,79 | -23,17 | 21,43 | 12,42 | 6,20 | -8,21 | 7,55 | -5,55 | 31,31 | -22,35 | -38,20 | |
| % af pengestrømmen | -203,49 | -310,11 | -522,86 | -89,12 | 168,98 | 183,58 | -136,96 | 450,00 | -373,91 | -332,12 | -1.143,18 | -368,03 | 1.596,88 | 411,66 | -566,30 | -175,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -222 | -947 | -502 | -798 | -722 | -417 | -649 | -145 | -48 | -425 | -514 | -989 | -755 | -356 | -616 |
| Ændring (%) | 263,93 | 326,58 | -46,99 | 58,96 | -9,52 | -42,24 | 55,64 | -77,66 | -66,90 | 785,42 | 20,94 | 92,41 | -23,66 | -52,85 | 73,03 | |
| % af pengestrømmen | -12,53 | -80,14 | -2.705,71 | -260,10 | 369,44 | 269,40 | -151,09 | 636,27 | -105,07 | -29,09 | -965,91 | -349,66 | 3.090,62 | 463,19 | -386,96 | -334,78 |
| Cash Flow | 487 | 277 | 35 | 193 | -216 | -268 | 276 | -102 | 138 | 165 | 44 | 147 | -32 | -163 | 92 | 184 |
| Ændring (%) | -43,12 | -87,36 | 451,43 | -211,92 | 24,07 | -202,99 | -136,96 | -235,29 | 19,57 | -73,33 | 234,09 | -121,77 | 409,38 | -156,44 | 100,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
