Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALPHA Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.242 | 1.874 | 1.978 | 2.911 | 4.791 | 7.111 | 6.980 | 5.892 | 4.585 | 3.666 |
| Ændring (%) | -42,20 | 5,55 | 47,17 | 64,58 | 48,42 | -1,84 | -15,59 | -22,18 | -20,04 | |
| % af pengestrømmen | -208,89 | -127,14 | -263,03 | 791,03 | 409,49 | 238,30 | 690,41 | 1.345,21 | 468,81 | -1.281,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.769 | -1.650 | -2.319 | -2.784 | -2.486 | -3.260 | -3.731 | -3.915 | -4.249 | -4.911 |
| Ændring (%) | -6,73 | 40,55 | 20,05 | -10,70 | 31,13 | 14,45 | 4,93 | 8,53 | 15,58 | |
| % af pengestrømmen | 113,98 | 111,94 | 308,38 | -756,52 | -212,48 | -109,25 | -369,04 | -893,84 | -434,46 | 1.717,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.220 | -1.744 | -588 | 62 | -1.287 | -1.094 | -2.396 | -1.903 | 976 | 835 |
| Ændring (%) | -45,84 | -66,28 | -110,54 | -2.175,81 | -15,00 | 119,01 | -20,58 | -151,29 | -14,45 | |
| % af pengestrømmen | 207,47 | 118,32 | 78,19 | 16,85 | -110,00 | -36,66 | -236,99 | -434,47 | 99,80 | -291,96 |
| Cash Flow | -1.552 | -1.474 | -752 | 368 | 1.170 | 2.984 | 1.011 | 438 | 978 | -286 |
| Ændring (%) | -5,03 | -48,98 | -148,94 | 217,93 | 155,04 | -66,12 | -56,68 | 123,29 | -129,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
