Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOCALO Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.776 | 10.588 | 11.114 | 9.873 | 10.172 | 9.894 | 9.311 | 7.877 | 6.151 | 9.077 |
| Ændring (%) | 20,65 | 4,97 | -11,17 | 3,03 | -2,73 | -5,89 | -15,40 | -21,91 | 47,57 | |
| % af pengestrømmen | 177,94 | 486,80 | 451,79 | 2.105,12 | 689,63 | 2.617,46 | -562,94 | 5.791,91 | -256,08 | -439,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.378 | -4.615 | -4.503 | -5.044 | -4.577 | -5.094 | -5.035 | -4.634 | -6.744 | -6.194 |
| Ændring (%) | 36,62 | -2,43 | 12,01 | -9,26 | 11,30 | -1,16 | -7,96 | 45,53 | -8,16 | |
| % af pengestrømmen | -68,49 | -212,18 | -183,05 | -1.075,48 | -310,31 | -1.347,62 | 304,41 | -3.407,35 | 280,77 | 299,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -492 | -3.798 | -4.290 | -4.547 | -4.483 | -4.561 | -5.934 | -3.241 | -1.984 | -5.124 |
| Ændring (%) | 671,95 | 12,95 | 5,99 | -1,41 | 1,74 | 30,10 | -45,38 | -38,78 | 158,27 | |
| % af pengestrømmen | -9,98 | -174,62 | -174,39 | -969,51 | -303,93 | -1.206,61 | 358,77 | -2.383,09 | 82,60 | 248,14 |
| Cash Flow | 4.932 | 2.175 | 2.460 | 469 | 1.475 | 378 | -1.654 | 136 | -2.402 | -2.065 |
| Ændring (%) | -55,90 | 13,10 | -80,93 | 214,50 | -74,37 | -537,57 | -108,22 | -1.866,18 | -14,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
