Pengestrømsopgørelse (TTM)
SE Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.621 | 2.309 | 913 | -637 | 880 | 2.114 | 1.423 | 1.705 | 1.953 |
| Ændring (%) | 42,44 | -60,46 | -169,77 | -238,15 | 140,23 | -32,69 | 19,82 | 14,55 | |
| % af pengestrømmen | 399,26 | 331,75 | -1.100,00 | 117,96 | -486,19 | 293,61 | 613,36 | -725,53 | -810,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -614 | -367 | -301 | -656 | -1.065 | -1.145 | -884 | -897 | -1.133 |
| Ændring (%) | -40,23 | -17,98 | 117,94 | 62,35 | 7,51 | -22,79 | 1,47 | 26,31 | |
| % af pengestrømmen | -151,23 | -52,73 | 362,65 | 121,48 | 588,40 | -159,03 | -381,03 | 381,70 | 470,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -605 | -1.253 | -710 | 749 | 2 | -254 | -302 | -1.039 | -1.058 |
| Ændring (%) | 107,11 | -43,34 | -205,49 | -99,73 | -12.800,00 | 18,90 | 244,04 | 1,83 | |
| % af pengestrømmen | -149,01 | -180,03 | 855,42 | -138,70 | -1,10 | -35,28 | -130,17 | 442,13 | 439,00 |
| Cash Flow | 406 | 696 | -83 | -540 | -181 | 720 | 232 | -235 | -241 |
| Ændring (%) | 71,43 | -111,93 | 550,60 | -66,48 | -497,79 | -67,78 | -201,29 | 2,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
