Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inaba Seisakusho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.359 | 5.037 | 4.034 | 3.086 | 4.069 | 2.975 | 2.311 | 3.714 | 3.190 | 3.018 |
| Ændring (%) | 49,96 | -19,91 | -23,50 | 31,85 | -26,89 | -22,32 | 60,71 | -14,11 | -5,39 | |
| % af pengestrømmen | -588,27 | 2.665,08 | 1.902,83 | 921,19 | 244,24 | 353,33 | 1.392,17 | 7.737,50 | -332,99 | -5.487,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.963 | -2.892 | -3.289 | -2.218 | -1.967 | -1.699 | -1.544 | -2.263 | -2.787 | -1.887 |
| Ændring (%) | 47,33 | 13,73 | -32,56 | -11,32 | -13,62 | -9,12 | 46,57 | 23,16 | -32,29 | |
| % af pengestrømmen | 343,78 | -1.530,16 | -1.551,42 | -662,09 | -118,07 | -201,78 | -930,12 | -4.714,58 | 290,92 | 3.430,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.968 | -1.955 | -531 | -532 | -433 | -434 | -602 | -1.402 | -1.360 | -1.185 |
| Ændring (%) | -0,66 | -72,84 | 0,19 | -18,61 | 0,23 | 38,71 | 132,89 | -3,00 | -12,87 | |
| % af pengestrømmen | 344,66 | -1.034,39 | -250,47 | -158,81 | -25,99 | -51,54 | -362,65 | -2.920,83 | 141,96 | 2.154,55 |
| Cash Flow | -571 | 189 | 212 | 335 | 1.666 | 842 | 166 | 48 | -958 | -55 |
| Ændring (%) | -133,10 | 12,17 | 58,02 | 397,31 | -49,46 | -80,29 | -71,08 | -2.095,83 | -94,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
