Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOYOKOH Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -177 | 180 | 647 |
| Ændring (%) | -201,65 | 260,66 | |
| % af pengestrømmen | -32,05 | 15,06 | 38,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -522 | -522 |
| Ændring (%) | 2.942,38 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | -3,11 | -43,76 | -30,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 745 | 1.535 | 1.570 |
| Ændring (%) | 106,06 | 2,31 | |
| % af pengestrømmen | 135,16 | 128,70 | 92,62 |
| Cash Flow | 551 | 1.192 | 1.695 |
| Ændring (%) | 116,41 | 42,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
