Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ohki Healthcare Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.208 | 1.309 | -1.107 | 96 | 6.364 | 7.548 | -8.121 | -9.184 | 893 |
| Ændring (%) | -40,72 | -184,57 | -108,67 | 6.529,17 | 18,60 | -207,59 | 13,09 | -109,72 | |
| % af pengestrømmen | -811,76 | -5.236,00 | 410,00 | 19,75 | 131,27 | 148,93 | 138,21 | 169,20 | 116,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 58 | 68 | -48 | -291 | -390 | -496 | -1.183 | -3.132 | -2.579 |
| Ændring (%) | 17,24 | -170,59 | 506,25 | 34,02 | 27,18 | 138,51 | 164,75 | -17,66 | |
| % af pengestrømmen | -21,32 | -272,00 | 17,78 | -59,88 | -8,04 | -9,79 | 20,13 | 57,70 | -336,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.538 | -1.403 | 885 | 681 | -1.138 | -1.996 | 3.427 | 6.888 | 2.454 |
| Ændring (%) | -44,72 | -163,08 | -23,05 | -267,11 | 75,40 | -271,69 | 100,99 | -64,37 | |
| % af pengestrømmen | 933,09 | 5.612,00 | -327,78 | 140,12 | -23,47 | -39,38 | -58,32 | -126,90 | 319,95 |
| Cash Flow | -272 | -25 | -270 | 486 | 4.848 | 5.068 | -5.876 | -5.428 | 767 |
| Ændring (%) | -90,81 | 980,00 | -280,00 | 897,53 | 4,54 | -215,94 | -7,62 | -114,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
