Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOKYO BASE Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.406 | 963 | 64 | -40 | 828 | 968 | 1.744 | 1.146 | 1.310 |
| Ændring (%) | -31,49 | -93,36 | -162,50 | -2.170,00 | 16,91 | 80,17 | -34,29 | 14,32 | |
| % af pengestrømmen | -76,29 | 163,82 | -10,00 | 47,06 | 49,94 | 106,84 | -353,04 | -82,33 | 179,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.350 | -1.737 | -730 | -502 | -115 | -339 | -758 | -1.369 | -1.678 |
| Ændring (%) | 28,65 | -57,97 | -31,23 | -77,09 | 194,78 | 123,60 | 80,61 | 22,56 | |
| % af pengestrømmen | 73,25 | -295,36 | 114,06 | 590,59 | -6,94 | -37,42 | 153,44 | 98,35 | -230,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.919 | 1.333 | -3 | 459 | 934 | 256 | -1.502 | -1.145 | 1.089 |
| Ændring (%) | -169,47 | -100,23 | -15.400,00 | 103,49 | -72,59 | -686,72 | -23,77 | -195,09 | |
| % af pengestrømmen | 104,12 | 226,72 | 0,47 | -540,00 | 56,33 | 28,26 | 304,05 | 82,26 | 149,59 |
| Cash Flow | -1.843 | 588 | -640 | -85 | 1.658 | 906 | -494 | -1.392 | 728 |
| Ændring (%) | -131,90 | -208,84 | -86,72 | -2.050,59 | -45,36 | -154,53 | 181,78 | -152,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
