Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kitabo Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -101 | -160 | -151 | -91 | -31 | -97 | -108 | -7 |
| Ændring (%) | 58,42 | -5,62 | -39,74 | -65,93 | 212,90 | 11,34 | -93,52 | |
| % af pengestrømmen | -24,40 | 93,57 | 48,09 | 413,64 | -775,00 | 138,57 | -144,00 | -2,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 135 | -351 | -175 | -207 | -170 | 177 | 177 | -35 |
| Ændring (%) | -360,00 | -50,14 | 18,29 | -17,87 | -204,12 | 0,00 | -119,77 | |
| % af pengestrømmen | 32,61 | 205,26 | 55,73 | 940,91 | -4.250,00 | -252,86 | 236,00 | -11,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 377 | 336 | 8 | 274 | 197 | -159 | 6 | 340 |
| Ændring (%) | -10,88 | -97,62 | 3.325,00 | -28,10 | -180,71 | -103,77 | 5.566,67 | |
| % af pengestrømmen | 91,06 | -196,49 | -2,55 | -1.245,45 | 4.925,00 | 227,14 | 8,00 | 114,86 |
| Cash Flow | 414 | -171 | -314 | -22 | 4 | -70 | 75 | 296 |
| Ændring (%) | -141,30 | 83,63 | -92,99 | -118,18 | -1.850,00 | -207,14 | 294,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
