Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teijin Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109.684 | 89.656 | 87.923 | 55.086 | 46.544 | 69.451 | 83.941 | 69.081 | 73.586 | 69.843 | 77.834 | 85.538 | 102.187 |
| Ændring (%) | -18,26 | -1,93 | -37,35 | -15,51 | 49,22 | 20,86 | -17,70 | 6,52 | -5,09 | 11,44 | 9,90 | 19,46 | |
| % af pengestrømmen | -423,29 | -250,72 | 374,52 | 573,22 | -1.866,24 | -414,76 | -368,16 | -163,25 | 133,06 | -445,63 | 98,21 | 10.330,68 | -116,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -209.532 | -198.375 | -64.636 | -52.427 | -50.185 | -46.052 | -47.667 | -49.198 | 63.191 | 52.517 | 51.022 | 52.060 | -48.729 |
| Ændring (%) | -5,32 | -67,42 | -18,89 | -4,28 | -8,24 | 3,51 | 3,21 | -228,44 | -16,89 | -2,85 | 2,03 | -193,60 | |
| % af pengestrømmen | 808,63 | 554,76 | -275,33 | -545,55 | 2.012,23 | 275,02 | 209,07 | 116,27 | 114,26 | -335,08 | 64,38 | 6.287,44 | 55,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71.783 | 71.113 | -4.992 | 7.180 | 2.846 | -43.159 | -27.085 | -22.399 | -83.995 | -134.459 | -81.054 | -178.699 | -142.768 |
| Ændring (%) | -0,93 | -107,02 | -243,83 | -60,36 | -1.616,48 | -37,24 | -17,30 | 274,99 | 60,08 | -39,72 | 120,47 | -20,11 | |
| % af pengestrømmen | -277,03 | -198,87 | -21,26 | 74,71 | -114,11 | 257,74 | 118,79 | 52,93 | -151,88 | 857,90 | -102,27 | -21.582,00 | 163,23 |
| Cash Flow | -25.912 | -35.759 | 23.476 | 9.610 | -2.494 | -16.745 | -22.800 | -42.315 | 55.303 | -15.673 | 79.254 | 828 | -87.465 |
| Ændring (%) | 38,00 | -165,65 | -59,06 | -125,95 | 571,41 | 36,16 | 85,59 | -230,69 | -128,34 | -605,67 | -98,96 | -10.663,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
