Pengestrømsopgørelse (TTM)
Felissimo Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.170 | 1.845 | 1.024 | 191 | -297 | -877 | -176 | 691 | 332 | 830 |
| Ændring (%) | -14,98 | -44,50 | -81,35 | -255,50 | 195,29 | -79,93 | -492,61 | -51,95 | 150,00 | |
| % af pengestrømmen | -1.466,22 | -39,97 | -40,89 | -34,05 | 26,78 | 36,39 | 7,88 | -52,15 | -28,74 | 29,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.253 | -3.414 | -448 | -641 | -702 | -1.421 | -1.945 | -1.903 | -1.373 | 2.110 |
| Ændring (%) | 51,53 | -86,88 | 43,08 | 9,52 | 102,42 | 36,88 | -2,16 | -27,85 | -253,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.522,30 | 73,96 | 17,89 | 114,26 | 63,30 | 58,96 | 87,10 | 143,62 | 118,87 | 75,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -3.107 | -3.110 | -112 | -112 | -112 | -112 | -112 | -112 | -112 |
| Ændring (%) | 2.859,05 | 0,10 | -96,40 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 70,95 | 67,31 | 124,20 | 19,96 | 10,10 | 4,65 | 5,02 | 8,45 | 9,70 | -3,99 |
| Cash Flow | -148 | -4.616 | -2.504 | -561 | -1.109 | -2.410 | -2.233 | -1.325 | -1.155 | 2.804 |
| Ændring (%) | 3.018,92 | -45,75 | -77,60 | 97,68 | 117,31 | -7,34 | -40,66 | -12,83 | -342,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
