Pengestrømsopgørelse (TTM)
create restaurants holdings inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.048 | 409 | 12.444 | 11.360 | 18.926 | 27.109 | 31.598 | 36.161 | 29.490 | 24.593 | 22.743 | 20.784 | 20.042 | 23.292 | 22.676 | 24.194 | 26.103 | 25.991 | 25.520 |
| Ændring (%) | -94,20 | 2.942,54 | -8,71 | 66,60 | 43,24 | 16,56 | 14,44 | -18,45 | -16,61 | -7,52 | -8,61 | -3,57 | 16,22 | -2,64 | 6,69 | 7,89 | -0,43 | -1,81 | |
| % af pengestrømmen | 35,96 | 2,11 | -162,99 | -161,00 | 126,22 | -171,48 | -311,22 | -518,73 | -100,74 | 1.028,14 | 10.063,27 | -1.044,42 | -508,04 | -899,65 | -2.562,26 | -817,92 | 1.686,24 | 15.470,83 | -1.903,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.150 | -3.855 | -3.581 | -2.258 | -1.574 | -759 | -574 | -1.187 | -1.594 | -2.311 | -2.632 | -2.782 | -3.614 | -3.601 | -3.623 | -7.876 | -8.657 | -9.199 | -9.968 |
| Ændring (%) | -25,15 | -7,11 | -36,94 | -30,29 | -51,78 | -24,37 | 106,79 | 34,29 | 44,98 | 13,89 | 5,70 | 29,91 | -0,36 | 0,61 | 117,39 | 9,92 | 6,26 | 8,36 | |
| % af pengestrømmen | -26,28 | -19,88 | 46,90 | 32,00 | -10,50 | 4,80 | 5,65 | 17,03 | 5,45 | -96,61 | -1.164,60 | 139,80 | 91,61 | 139,09 | 409,38 | 266,26 | -559,24 | -5.475,60 | 743,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.735 | 22.843 | -16.567 | -16.197 | -2.409 | -42.206 | -41.304 | -42.184 | -57.418 | -20.131 | -20.076 | -20.148 | -20.539 | -22.496 | -20.171 | -19.467 | -15.923 | -16.657 | -16.873 |
| Ændring (%) | 28,80 | -172,53 | -2,23 | -85,13 | 1.652,01 | -2,14 | 2,13 | 36,11 | -64,94 | -0,27 | 0,36 | 1,94 | 9,53 | -10,34 | -3,49 | -18,21 | 4,61 | 1,30 | |
| % af pengestrømmen | 90,49 | 117,79 | 216,99 | 229,55 | -16,07 | 266,97 | 406,82 | 605,14 | 196,15 | -841,60 | -8.883,19 | 1.012,46 | 520,63 | 868,91 | 2.279,21 | 658,11 | -1.028,62 | -9.914,88 | 1.258,24 |
| Cash Flow | 19.599 | 19.393 | -7.635 | -7.056 | 14.995 | -15.809 | -10.153 | -6.971 | -29.272 | 2.392 | 226 | -1.990 | -3.945 | -2.589 | -885 | -2.958 | 1.548 | 168 | -1.341 |
| Ændring (%) | -1,05 | -139,37 | -7,58 | -312,51 | -205,43 | -35,78 | -31,34 | 319,91 | -108,17 | -90,55 | -980,53 | 98,24 | -34,37 | -65,82 | 234,24 | -152,33 | -89,15 | -898,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
