Pengestrømsopgørelse (TTM)
BIKE O & COMPANY Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.769 | 124 | 371 |
| Ændring (%) | -92,99 | 199,19 | |
| % af pengestrømmen | -3.337,74 | -9,79 | -2.318,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -279 | -313 | -400 |
| Ændring (%) | 12,19 | 27,80 | |
| % af pengestrømmen | 526,42 | 24,70 | 2.500,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.578 | -1.082 | 12 |
| Ændring (%) | -31,43 | -101,11 | |
| % af pengestrømmen | 2.977,36 | 85,40 | -75,00 |
| Cash Flow | -53 | -1.267 | -16 |
| Ændring (%) | 2.290,57 | -98,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
