Pengestrømsopgørelse (TTM)
Naigai Tec Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.215 | 2.907 | 4.684 | 2.345 | 2.753 | 1.028 | -329 | 1.185 | -1.348 | -277 |
| Ændring (%) | 139,26 | 61,13 | -49,94 | 17,40 | -62,66 | -132,00 | -460,18 | -213,76 | -79,45 | |
| % af pengestrømmen | 156,57 | 61,97 | 83,67 | 252,15 | 203,47 | 215,97 | 30,24 | -214,29 | 44,31 | 13,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -431 | -348 | -321 | -1.160 | -2.458 | -1.960 | -634 | -198 | -361 |
| Ændring (%) | 78,10 | -19,26 | -7,76 | 261,37 | 111,90 | -20,26 | -67,65 | -68,77 | 82,32 | |
| % af pengestrømmen | -31,19 | -9,19 | -6,22 | -34,52 | -85,74 | -516,39 | 180,15 | 114,65 | 6,51 | 17,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -194 | 2.214 | 1.255 | -1.094 | -242 | 1.903 | 1.201 | -1.108 | -1.499 | -1.465 |
| Ændring (%) | -1.241,24 | -43,32 | -187,17 | -77,88 | -886,36 | -36,89 | -192,26 | 35,29 | -2,27 | |
| % af pengestrømmen | -25,00 | 47,20 | 22,42 | -117,63 | -17,89 | 399,79 | -110,39 | 200,36 | 49,28 | 69,66 |
| Cash Flow | 776 | 4.691 | 5.598 | 930 | 1.353 | 476 | -1.088 | -553 | -3.042 | -2.103 |
| Ændring (%) | 504,51 | 19,33 | -83,39 | 45,48 | -64,82 | -328,57 | -49,17 | 450,09 | -30,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
