Pengestrømsopgørelse (TTM)
KANMONKAI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -787 | -426 | 293 | 316 | 1.136 | 1.186 | 380 | 150 | 604 |
| Ændring (%) | 15.640,00 | -45,87 | -168,78 | 7,85 | 259,49 | 4,40 | -67,96 | -60,53 | 302,67 | |
| % af pengestrømmen | -0,63 | -290,41 | 159,55 | 97,99 | 106,04 | 101,97 | 1.140,38 | -48,41 | -23,18 | -97,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75 | 10 | 3 | -23 | -46 | -22 | -482 | -566 | 309 | 332 |
| Ændring (%) | -113,33 | -70,00 | -866,67 | 100,00 | -52,17 | 2.090,91 | 17,43 | -154,59 | 7,44 | |
| % af pengestrømmen | -9,46 | 3,69 | -1,12 | -7,69 | -15,44 | -1,97 | -463,46 | 72,10 | -47,76 | -53,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 873 | 1.049 | 155 | 25 | 24 | -1 | -599 | -600 | -1.111 | -1.557 |
| Ændring (%) | 20,16 | -85,22 | -83,87 | -4,00 | -104,17 | 59.800,00 | 0,17 | 85,17 | 40,14 | |
| % af pengestrømmen | 110,09 | 387,08 | -58,05 | 8,36 | 8,05 | -0,09 | -575,96 | 76,43 | 171,72 | 251,13 |
| Cash Flow | 793 | 271 | -267 | 299 | 298 | 1.114 | 104 | -785 | -647 | -620 |
| Ændring (%) | -65,83 | -198,52 | -211,99 | -0,33 | 273,83 | -90,66 | -854,81 | -17,58 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
