Pengestrømsopgørelse (TTM)
Softcreate Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.703 | 3.859 | 3.282 | 2.569 | 4.567 | 6.484 | 5.983 | 4.995 | 5.397 |
| Ændring (%) | 4,21 | -14,95 | -21,72 | 77,77 | 41,98 | -7,73 | -16,51 | 8,05 | |
| % af pengestrømmen | 307,30 | -1.063,09 | -459,02 | 2.400,93 | 171,89 | 158,80 | 245,10 | 344,72 | 226,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.249 | -1.695 | -1.921 | -1.332 | -1.168 | -1.385 | -1.637 | -2.081 | -2.145 |
| Ændring (%) | 35,71 | 13,33 | -30,66 | -12,31 | 18,58 | 18,19 | 27,12 | 3,08 | |
| % af pengestrømmen | -103,65 | 466,94 | 268,67 | -1.244,86 | -43,96 | -33,92 | -67,06 | -143,62 | -89,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.459 | -2.528 | -2.076 | -1.130 | -740 | -1.015 | -1.905 | -1.465 | -864 |
| Ændring (%) | 73,27 | -17,88 | -45,57 | -34,51 | 37,16 | 87,68 | -23,10 | -41,02 | |
| % af pengestrømmen | -121,08 | 696,42 | 290,35 | -1.056,07 | -27,85 | -24,86 | -78,04 | -101,10 | -36,18 |
| Cash Flow | 1.205 | -363 | -715 | 107 | 2.657 | 4.083 | 2.441 | 1.449 | 2.388 |
| Ændring (%) | -130,12 | 96,97 | -114,97 | 2.383,18 | 53,67 | -40,22 | -40,64 | 64,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
