Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toell Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.898 | 2.275 | 2.061 | 2.618 | 3.345 | 2.520 | 1.935 | 2.542 | 2.913 |
| Ændring (%) | -21,50 | -9,41 | 27,03 | 27,77 | -24,66 | -23,21 | 31,37 | 14,59 | |
| % af pengestrømmen | -724,50 | -771,19 | -132,12 | 8.181,25 | 354,34 | 1.680,00 | -188,23 | -505,37 | 291,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.074 | -1.020 | -981 | -947 | -1.175 | -1.224 | -603 | -789 | -978 |
| Ændring (%) | -5,03 | -3,82 | -3,47 | 24,08 | 4,17 | -50,74 | 30,85 | 23,95 | |
| % af pengestrømmen | 268,50 | 345,76 | 62,88 | -2.959,38 | -124,47 | -816,00 | 58,66 | 156,86 | -97,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.186 | -1.482 | -2.492 | -1.582 | -1.262 | -1.118 | -2.302 | -2.248 | -975 |
| Ændring (%) | -32,20 | 68,15 | -36,52 | -20,23 | -11,41 | 105,90 | -2,35 | -56,63 | |
| % af pengestrømmen | 546,50 | 502,37 | 159,74 | -4.943,75 | -133,69 | -745,33 | 223,93 | 446,92 | -97,60 |
| Cash Flow | -400 | -295 | -1.560 | 32 | 944 | 150 | -1.028 | -503 | 999 |
| Ændring (%) | -26,25 | 428,81 | -102,05 | 2.850,00 | -84,11 | -785,33 | -51,07 | -298,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
