Pengestrømsopgørelse (TTM)
cotta CO.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 534 | 470 | -106 | -27 | 447 | 560 | 445 | 677 | 280 | 569 |
| Ændring (%) | -11,99 | -122,55 | -74,53 | -1.755,56 | 25,28 | -20,54 | 52,13 | -58,64 | 103,21 | |
| % af pengestrømmen | 84,90 | 76,92 | 29,69 | 8,49 | 245,60 | 281,41 | 356,00 | 200,89 | -280,00 | 84,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -179 | -167 | -223 | -279 | -136 | -155 | -242 | -98 | 7 | -2.470 |
| Ændring (%) | -6,70 | 33,53 | 25,11 | -51,25 | 13,97 | 56,13 | -59,50 | -107,14 | -35.385,71 | |
| % af pengestrømmen | -28,46 | -27,33 | 62,46 | 87,74 | -74,73 | -77,89 | -193,60 | -29,08 | -7,00 | -367,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 275 | 309 | -27 | -12 | -130 | -205 | -78 | -244 | -387 | 2.571 |
| Ændring (%) | 12,36 | -108,74 | -55,56 | 983,33 | 57,69 | -61,95 | 212,82 | 58,61 | -764,34 | |
| % af pengestrømmen | 43,72 | 50,57 | 7,56 | 3,77 | -71,43 | -103,02 | -62,40 | -72,40 | 387,00 | 382,59 |
| Cash Flow | 629 | 611 | -357 | -318 | 182 | 199 | 125 | 337 | -100 | 672 |
| Ændring (%) | -2,86 | -158,43 | -10,92 | -157,23 | 9,34 | -37,19 | 169,60 | -129,67 | -772,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
