Pengestrømsopgørelse (TTM)
HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -238 | -212 | -165 | -143 | -95 | -25 | -77 | -309 | -509 | -419 |
| Ændring (%) | -10,92 | -22,17 | -13,33 | -33,57 | -73,68 | 208,00 | 301,30 | 64,72 | -17,68 | |
| % af pengestrømmen | -721,21 | -164,34 | 317,31 | -41,57 | -26,91 | 14,37 | 25,16 | 110,36 | 1.885,19 | -155,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 82 | 94 | 12 | -12 | -47 | -156 | -185 | -87 | -22 |
| Ændring (%) | -8.300,00 | 14,63 | -87,23 | -200,00 | 291,67 | 231,91 | 18,59 | -52,97 | -74,71 | |
| % af pengestrømmen | -3,03 | 63,57 | -180,77 | 3,49 | -3,40 | 27,01 | 50,98 | 66,07 | 322,22 | -8,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 270 | 260 | 22 | 476 | 461 | -101 | -72 | 214 | 569 | 711 |
| Ændring (%) | -3,70 | -91,54 | 2.063,64 | -3,15 | -121,91 | -28,71 | -397,22 | 165,89 | 24,96 | |
| % af pengestrømmen | 818,18 | 201,55 | -42,31 | 138,37 | 130,59 | 58,05 | 23,53 | -76,43 | -2.107,41 | 264,31 |
| Cash Flow | 33 | 129 | -52 | 344 | 353 | -174 | -306 | -280 | -27 | 269 |
| Ændring (%) | 290,91 | -140,31 | -761,54 | 2,62 | -149,29 | 75,86 | -8,50 | -90,36 | -1.096,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
