Pengestrømsopgørelse (TTM)
Towa Food Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -108 | -69 | 461 | 1.863 | 1.618 | 645 | 1.099 | 1.320 | 1.029 | 943 |
| Ændring (%) | -36,11 | -768,12 | 304,12 | -13,15 | -60,14 | 70,39 | 20,11 | -22,05 | -8,36 | |
| % af pengestrømmen | -12,26 | -43,67 | -104,06 | 575,00 | 749,07 | -232,01 | -334,04 | 676,92 | 299,13 | 2.300,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 593 | 193 | -947 | -1.474 | -1.314 | -832 | -1.338 | -401 | 72 | -735 |
| Ændring (%) | -67,45 | -590,67 | 55,65 | -10,85 | -36,68 | 60,82 | -70,03 | -117,96 | -1.120,83 | |
| % af pengestrømmen | 67,31 | 122,15 | 213,77 | -454,94 | -608,33 | 299,28 | 406,69 | -205,64 | 20,93 | -1.792,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 396 | 35 | 44 | -65 | -88 | -91 | -91 | -723 | -757 | -166 |
| Ændring (%) | -91,16 | 25,71 | -247,73 | 35,38 | 3,41 | -0,00 | 694,51 | 4,70 | -78,07 | |
| % af pengestrømmen | 44,95 | 22,15 | -9,93 | -20,06 | -40,74 | 32,73 | 27,66 | -370,77 | -220,06 | -404,88 |
| Cash Flow | 881 | 158 | -443 | 324 | 216 | -278 | -329 | 195 | 344 | 41 |
| Ændring (%) | -82,07 | -380,38 | -173,14 | -33,33 | -228,70 | 18,35 | -159,27 | 76,41 | -88,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
