Pengestrømsopgørelse (TTM)
Towa Food Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 461 | 1.863 | 1.618 | 645 | 1.099 | 1.320 | 1.029 | 943 | 1.050 |
| Ændring (%) | 304,12 | -13,15 | -60,14 | 70,39 | 20,11 | -22,05 | -8,36 | 11,35 | |
| % af pengestrømmen | -104,06 | 575,00 | 749,07 | -232,01 | -334,04 | 676,92 | 299,13 | 2.300,00 | -316,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -947 | -1.474 | -1.314 | -832 | -1.338 | -401 | 72 | -735 | -1.215 |
| Ændring (%) | 55,65 | -10,85 | -36,68 | 60,82 | -70,03 | -117,96 | -1.120,83 | 65,31 | |
| % af pengestrømmen | 213,77 | -454,94 | -608,33 | 299,28 | 406,69 | -205,64 | 20,93 | -1.792,68 | 365,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | -65 | -88 | -91 | -91 | -723 | -757 | -166 | -165 |
| Ændring (%) | -247,73 | 35,38 | 3,41 | -0,00 | 694,51 | 4,70 | -78,07 | -0,60 | |
| % af pengestrømmen | -9,93 | -20,06 | -40,74 | 32,73 | 27,66 | -370,77 | -220,06 | -404,88 | 49,70 |
| Cash Flow | -443 | 324 | 216 | -278 | -329 | 195 | 344 | 41 | -332 |
| Ændring (%) | -173,14 | -33,33 | -228,70 | 18,35 | -159,27 | 76,41 | -88,08 | -909,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
