Pengestrømsopgørelse (TTM)
Runsystem Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -713 | -525 | -304 | -328 | -536 | -263 | 328 | 307 | 249 |
| Ændring (%) | -26,37 | -42,10 | 7,89 | 63,41 | -51,00 | -224,87 | -6,40 | -18,89 | |
| % af pengestrømmen | -10.185,71 | 141,51 | 72,90 | -67,91 | -3.828,57 | 99,49 | 86,54 | 426,39 | -86,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -202 | 13 | 14 | 207 | 145 | 91 | 128 | -122 | -402 |
| Ændring (%) | -106,44 | 7,69 | 1.378,57 | -29,95 | -37,47 | 41,18 | -195,31 | 229,51 | |
| % af pengestrømmen | -2.885,71 | -3,50 | -3,36 | 42,86 | 1.035,71 | -34,34 | 33,77 | -169,44 | 139,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 923 | 141 | -125 | 604 | 405 | -92 | -77 | -114 | -135 |
| Ændring (%) | -84,72 | -188,65 | -583,20 | -32,95 | -122,72 | -16,30 | 48,05 | 18,42 | |
| % af pengestrømmen | 13.185,71 | -38,01 | 29,98 | 125,05 | 2.892,86 | 34,85 | -20,32 | -158,33 | 46,88 |
| Cash Flow | 7 | -371 | -417 | 483 | 14 | -264 | 379 | 72 | -288 |
| Ændring (%) | -5.400,00 | 12,40 | -215,83 | -97,10 | -1.985,71 | -243,56 | -81,00 | -500,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
