Pengestrømsopgørelse (TTM)
Recomm Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 391 | 507 | 266 | 222 | -29 | 105 | -104 | 189 | 487 | 531 | 841 | 497 | 247 | 74 | 472 | 325 |
| Ændring (%) | 29,67 | -47,53 | -16,54 | -113,06 | -462,07 | -199,05 | -281,73 | 157,67 | 9,03 | 58,38 | -40,90 | -50,30 | -70,04 | 537,84 | -31,14 | |
| % af pengestrømmen | -105,39 | -704,17 | -93,01 | -100,45 | 6,09 | 62,50 | 131,65 | -194,85 | 180,37 | 461,74 | 240,97 | 115,58 | -108,33 | -20,05 | -160,00 | -205,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -755 | -536 | 29 | 28 | 184 | -843 | -902 | -909 | -1.097 | -1.348 | -1.397 | -1.567 | -1.545 | -332 | -440 |
| Ændring (%) | 211,98 | -29,01 | -105,41 | -3,45 | 557,14 | -558,15 | 7,00 | 0,78 | 20,68 | 22,88 | 3,64 | 12,17 | -1,40 | -78,51 | 32,53 | |
| % af pengestrømmen | 65,23 | 1.048,61 | 187,41 | -13,12 | -5,88 | 109,52 | 1.067,09 | 929,90 | -336,67 | -953,91 | -386,25 | -324,88 | 687,28 | 418,70 | 112,54 | 278,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -558 | 48 | -262 | -575 | -512 | -131 | 876 | 586 | 633 | 589 | 816 | 1.181 | 1.074 | 1.158 | -443 | -69 |
| Ændring (%) | -108,60 | -645,83 | 119,47 | -10,96 | -74,41 | -768,70 | -33,11 | 8,02 | -6,95 | 38,54 | 44,73 | -9,06 | 7,82 | -138,26 | -84,42 | |
| % af pengestrømmen | 150,40 | -66,67 | 91,61 | 260,18 | 107,56 | -77,98 | -1.108,86 | -604,12 | 234,44 | 512,17 | 233,81 | 274,65 | -471,05 | -313,82 | 150,17 | 43,67 |
| Cash Flow | -371 | -72 | -286 | -221 | -476 | 168 | -79 | -97 | 270 | 115 | 349 | 430 | -228 | -369 | -295 | -158 |
| Ændring (%) | -80,59 | 297,22 | -22,73 | 115,38 | -135,29 | -147,02 | 22,78 | -378,35 | -57,41 | 203,48 | 23,21 | -153,02 | 61,84 | -20,05 | -46,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
