Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cross Plus Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.399 | -857 | 1.986 | 1.808 | 883 | 1.532 | 2.940 | 1.095 | -486 | 1.112 |
| Ændring (%) | -74,79 | -331,74 | -8,96 | -51,16 | 73,50 | 91,91 | -62,76 | -144,38 | -328,81 | |
| % af pengestrømmen | 1.458,80 | 82,40 | 841,53 | 125,64 | 221,30 | 95,33 | 166,95 | -163,19 | 36,03 | -604,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -285 | -266 | -239 | 361 | 263 | 372 | 276 | -130 | 232 | 220 |
| Ændring (%) | -6,67 | -10,15 | -251,05 | -27,15 | 41,44 | -25,81 | -147,10 | -278,46 | -5,17 | |
| % af pengestrømmen | 122,32 | 25,58 | -101,27 | 25,09 | 65,91 | 23,15 | 15,67 | 19,37 | -17,20 | -119,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.451 | 59 | -1.559 | -800 | -754 | -272 | -1.460 | -1.647 | -1.109 | -1.499 |
| Ændring (%) | -98,29 | -2.742,37 | -48,69 | -5,75 | -63,93 | 436,76 | 12,81 | -32,67 | 35,17 | |
| % af pengestrømmen | -1.481,12 | -5,67 | -660,59 | -55,59 | -188,97 | -16,93 | -82,91 | 245,45 | 82,21 | 814,67 |
| Cash Flow | -233 | -1.040 | 236 | 1.439 | 399 | 1.607 | 1.761 | -671 | -1.349 | -184 |
| Ændring (%) | 346,35 | -122,69 | 509,75 | -72,27 | 302,76 | 9,58 | -138,10 | 101,04 | -86,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
