Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golf Digest Online Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.888 | 7.222 | 3.919 | 2.328 | 1.412 | 1.756 | 4.564 | 3.655 | 1.956 | 2.567 |
| Ændring (%) | 47,75 | -45,74 | -40,60 | -39,35 | 24,36 | 159,91 | -19,92 | -46,48 | 31,24 | |
| % af pengestrømmen | 557,99 | 1.076,30 | 12.641,94 | -342,86 | -292,34 | -5.664,52 | 1.226,88 | -1.836,68 | -320,66 | 3.889,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.284 | -2.836 | -3.580 | -3.321 | -12.793 | -12.783 | -3.542 | -3.128 | -3.071 | -2.382 |
| Ændring (%) | 120,87 | 26,23 | -7,23 | 285,22 | -0,08 | -72,29 | -11,69 | -1,82 | -22,44 | |
| % af pengestrømmen | -146,58 | -422,65 | -11.548,39 | 489,10 | 2.648,65 | 41.235,48 | -952,15 | 1.571,86 | 503,44 | -3.609,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.703 | -3.739 | -372 | 193 | 11.914 | 12.065 | -692 | -758 | 502 | -105 |
| Ændring (%) | 38,33 | -90,05 | -151,88 | 6.073,06 | 1,27 | -105,74 | 9,54 | -166,23 | -120,92 | |
| % af pengestrømmen | -308,56 | -557,23 | -1.200,00 | -28,42 | -2.466,67 | -38.919,35 | -186,02 | 380,90 | -82,30 | -159,09 |
| Cash Flow | 876 | 671 | 31 | -679 | -483 | -31 | 372 | -199 | -610 | 66 |
| Ændring (%) | -23,40 | -95,38 | -2.290,32 | -28,87 | -93,58 | -1.300,00 | -153,49 | 206,53 | -110,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
