Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teikoku Sen-i Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.421 | 19 | 4.803 | 9.446 | 2.524 | -932 | 830 | 1.951 | 3.949 | 2.905 |
| Ændring (%) | -98,66 | 25.178,95 | 96,67 | -73,28 | -136,93 | -189,06 | 135,06 | 102,41 | -26,44 | |
| % af pengestrømmen | -42,92 | -0,40 | 159,99 | 117,12 | -241,99 | 29,83 | -51,65 | 279,51 | 158,47 | -333,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.609 | -4.615 | 3 | 1.471 | -2.065 | -718 | -1.166 | -11 | 1.082 | -848 |
| Ændring (%) | 27,87 | -100,07 | 48.933,33 | -240,38 | -65,23 | 62,40 | -99,06 | -9.936,36 | -178,37 | |
| % af pengestrømmen | 109,00 | 96,29 | 0,10 | 18,24 | 197,99 | 22,98 | 72,56 | -1,58 | 43,42 | 97,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.122 | -197 | -1.806 | -2.852 | -1.502 | -1.473 | -1.269 | -1.242 | -2.539 | -2.927 |
| Ændring (%) | -82,44 | 816,75 | 57,92 | -47,34 | -1,93 | -13,85 | -2,13 | 104,43 | 15,28 | |
| % af pengestrømmen | 33,89 | 4,11 | -60,16 | -35,36 | 144,01 | 47,15 | 78,97 | -177,94 | -101,89 | 336,44 |
| Cash Flow | -3.311 | -4.793 | 3.002 | 8.065 | -1.043 | -3.124 | -1.607 | 698 | 2.492 | -870 |
| Ændring (%) | 44,76 | -162,63 | 168,65 | -112,93 | 199,52 | -48,56 | -143,43 | 257,02 | -134,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
