Pengestrømsopgørelse (TTM)
One REIT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.575 | 13.476 | 13.517 | 13.559 | 9.425 | 5.291 | 5.274 | 5.258 | 5.089 | 4.921 | 4.929 | 4.938 | 4.844 | 4.749 | 5.467 | 6.186 | 9.590 | 12.993 | 15.468 | 17.943 |
| Ændring (%) | 40,74 | 0,31 | 0,31 | -30,49 | -43,86 | -0,31 | -0,31 | -3,21 | -3,32 | 0,18 | 0,18 | -1,91 | -1,96 | 15,13 | 13,14 | 55,02 | 35,49 | 19,04 | 16,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.847,07 | 101.206,83 | 2.811,26 | 1.429,75 | 767,60 | 351,00 | 527,70 | 1.069,39 | 1.021,90 | 975,60 | 1.002,43 | 1.030,68 | 1.664,00 | 4.588,65 | 649,86 | 391,73 | 1.349,72 | -8.216,83 | -4.067,92 | -2.978,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.692 | -12.570 | -20.127 | -27.685 | -21.775 | -15.864 | -10.336 | -4.808 | -4.698 | -4.588 | -2.690 | -792 | -906 | -1.019 | -997 | -976 | -5.115 | -9.255 | -11.752 | -14.248 |
| Ændring (%) | 87,83 | 60,12 | 37,55 | -21,35 | -27,14 | -34,85 | -53,48 | -2,29 | -2,34 | -41,37 | -70,56 | 14,35 | 12,47 | -2,10 | -2,15 | 424,26 | 80,93 | 26,98 | 21,24 | |
| % af pengestrømmen | -1.291,03 | -94.404,43 | -4.186,03 | -2.919,33 | -1.773,43 | -1.052,49 | -1.034,13 | -977,86 | -943,32 | -909,65 | -547,03 | -165,30 | -311,11 | -984,22 | -118,52 | -61,79 | -719,97 | 5.852,68 | 3.090,53 | 2.365,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.364 | -892 | 7.091 | 15.074 | 13.578 | 12.081 | 6.061 | 42 | 107 | 172 | -1.748 | -3.667 | -3.647 | -3.627 | -3.629 | -3.631 | -3.764 | -3.897 | -4.097 | -4.297 |
| Ændring (%) | -62,25 | -894,58 | 112,59 | -9,93 | -11,02 | -49,83 | -99,31 | 156,04 | 60,94 | -1.117,81 | 109,83 | -0,54 | -0,56 | 0,06 | 0,06 | 3,66 | 3,53 | 5,14 | 4,88 | |
| % af pengestrømmen | -456,04 | -6.702,40 | 1.474,77 | 1.589,58 | 1.105,84 | 801,49 | 606,43 | 8,47 | 21,42 | 34,04 | -355,40 | -765,37 | -1.252,88 | -3.504,43 | -431,34 | -229,94 | -529,75 | 2.464,15 | 1.077,39 | 713,34 |
| Cash Flow | 518 | 13 | 481 | 948 | 1.228 | 1.507 | 1.000 | 492 | 498 | 504 | 492 | 479 | 291 | 103 | 841 | 1.579 | 710 | -158 | -380 | -602 |
| Ændring (%) | -97,43 | 3.511,14 | 97,23 | 29,47 | 22,76 | -33,69 | -50,81 | 1,29 | 1,27 | -2,50 | -2,57 | -39,24 | -64,45 | 712,94 | 87,70 | -55,01 | -122,26 | 140,46 | 58,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
