Pengestrømsopgørelse (TTM)
Open House Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.123 | 30.078 | -16.353 | -45.658 | 17.393 | 32.799 | 104.764 | 101.673 | 29.530 |
| Ændring (%) | -39,99 | -154,37 | 179,20 | -138,09 | 88,58 | 219,41 | -2,95 | -70,96 | |
| % af pengestrømmen | 43,48 | 49,45 | -141,30 | 151,90 | 53,42 | 100,54 | 853,06 | 270,87 | 176,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23.541 | 135 | -4.367 | -13.673 | -35.575 | -42.790 | -22.584 | -11.768 | -11.107 |
| Ændring (%) | -99,43 | -3.334,81 | 213,10 | 160,18 | 20,28 | -47,22 | -47,89 | -5,62 | |
| % af pengestrømmen | 20,42 | 0,22 | -37,73 | 45,49 | -109,25 | -131,17 | -183,89 | -31,35 | -66,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40.588 | 27.740 | 24.694 | 26.723 | 49.103 | 38.692 | -69.253 | -52.785 | -2.959 |
| Ændring (%) | -31,65 | -10,98 | 8,22 | 83,75 | -21,20 | -278,99 | -23,78 | -94,39 | |
| % af pengestrømmen | 35,21 | 45,60 | 213,38 | -88,91 | 150,80 | 118,60 | -563,90 | -140,62 | -17,66 |
| Cash Flow | 115.287 | 60.830 | 11.573 | -30.057 | 32.562 | 32.623 | 12.281 | 37.536 | 16.756 |
| Ændring (%) | -47,24 | -80,97 | -359,72 | -208,33 | 0,19 | -62,35 | 205,64 | -55,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
