Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hoshino Resorts REIT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.766 | 5.869 | 4.971 | 5.528 | 6.084 | 6.532 | 6.980 | 7.446 | 7.912 | 7.959 | 8.006 | 7.743 | 7.995 | 8.248 | 9.377 | 10.507 | 14.297 | 18.087 |
| Ændring (%) | -13,27 | -15,29 | 11,20 | 10,07 | 7,36 | 6,86 | 6,67 | 6,25 | 0,60 | 0,60 | -3,29 | 3,26 | 3,16 | 13,69 | 12,04 | 36,08 | 26,51 | |
| % af pengestrømmen | -321,39 | -268,48 | -219,44 | -2.359,64 | 338,61 | 312,76 | 293,24 | 406,64 | 617,26 | 794,65 | 1.109,83 | 486,95 | 690,21 | 1.134,94 | 5.651,68 | -2.660,65 | 3.349,30 | 1.448,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.003 | -4.267 | -5.531 | -11.064 | -16.598 | -21.591 | -26.585 | -22.142 | -17.699 | -15.292 | -12.885 | -9.446 | -21.085 | -32.724 | -35.729 | -38.735 | -26.637 | -14.539 |
| Ændring (%) | 42,07 | 29,62 | 100,05 | 50,01 | 30,08 | 23,13 | -16,71 | -20,06 | -13,60 | -15,74 | -26,69 | 123,22 | 55,20 | 9,18 | 8,41 | -31,23 | -45,42 | |
| % af pengestrømmen | 142,65 | 195,20 | 244,15 | 4.723,18 | -923,73 | -1.033,75 | -1.116,80 | -1.209,24 | -1.380,90 | -1.526,83 | -1.786,08 | -594,05 | -1.820,17 | -4.502,92 | -21.534,07 | 9.809,04 | -6.240,17 | -1.164,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.868 | -3.787 | -1.706 | 5.303 | 12.310 | 17.148 | 21.985 | 16.527 | 11.070 | 8.335 | 5.600 | 3.293 | 14.248 | 25.203 | 26.518 | 27.833 | 12.767 | -2.299 |
| Ændring (%) | -35,48 | -54,96 | -410,90 | 132,16 | 39,29 | 28,21 | -24,82 | -33,02 | -24,71 | -32,81 | -41,20 | 332,67 | 76,89 | 5,22 | 4,96 | -54,13 | -118,01 | |
| % af pengestrømmen | 278,74 | 173,23 | 75,29 | -2.263,53 | 685,12 | 821,00 | 923,56 | 902,59 | 863,65 | 832,17 | 776,26 | 207,10 | 1.229,96 | 3.467,97 | 15.982,39 | -7.048,39 | 2.990,86 | -184,16 |
| Cash Flow | -2.105 | -2.186 | -2.265 | -234 | 1.797 | 2.089 | 2.380 | 1.831 | 1.282 | 1.002 | 721 | 1.590 | 1.158 | 727 | 166 | -395 | 427 | 1.249 |
| Ændring (%) | 3,82 | 3,64 | -89,66 | -867,03 | 16,24 | 13,97 | -23,08 | -30,00 | -21,86 | -27,97 | 120,41 | -27,15 | -37,26 | -77,17 | -338,00 | -208,10 | 192,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
