Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Global Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.870 | -4.003 | -5.737 | -3.629 | 12.836 | -292 | -11.866 | 6.663 | 18.696 | 2.581 |
| Ændring (%) | -239,48 | 43,32 | -36,74 | -453,71 | -102,27 | 3.963,70 | -156,15 | 180,59 | -86,19 | |
| % af pengestrømmen | -97,29 | 175,80 | -590,23 | -590,08 | 465,41 | 151,30 | 4.727,49 | 187,27 | 257,52 | 80,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 820 | 1.311 | 160 | 196 | 19 | -563 | -385 | 178 | 419 | 311 |
| Ændring (%) | 59,88 | -87,80 | 22,50 | -90,31 | -3.063,16 | -31,62 | -146,23 | 135,39 | -25,78 | |
| % af pengestrømmen | -27,80 | -57,58 | 16,46 | 31,87 | 0,69 | 291,71 | 153,39 | 5,00 | 5,77 | 9,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.682 | 364 | 6.543 | 4.043 | -10.102 | 656 | 11.990 | -3.291 | -11.818 | 366 |
| Ændring (%) | -105,45 | 1.697,53 | -38,21 | -349,86 | -106,49 | 1.727,74 | -127,45 | 259,10 | -103,10 | |
| % af pengestrømmen | 226,51 | -15,99 | 673,15 | 657,40 | -366,28 | -339,90 | -4.776,89 | -92,50 | -162,78 | 11,36 |
| Cash Flow | -2.950 | -2.277 | 972 | 615 | 2.758 | -193 | -251 | 3.558 | 7.260 | 3.223 |
| Ændring (%) | -22,81 | -142,69 | -36,73 | 348,46 | -107,00 | 30,05 | -1.517,53 | 104,05 | -55,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
