Pengestrømsopgørelse (TTM)
Phil Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 3.291 | 1.024 | -1.663 | -1.030 | -541 | -296 | 2.076 | 1.782 | -440 |
| Ændring (%) | 3.258,16 | -68,88 | -262,40 | -38,06 | -47,48 | -45,21 | -800,36 | -14,15 | -124,69 | |
| % af pengestrømmen | 25,26 | 154,72 | -447,16 | 85,63 | 141,48 | 535,64 | -29,13 | 77,69 | 162,47 | -392,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -6 | 42 | 23 | -166 | -498 | -51 | 354 | 11 | -862 |
| Ændring (%) | -45,45 | -800,00 | -45,24 | -821,74 | 200,00 | -89,70 | -790,06 | -96,85 | -7.828,17 | |
| % af pengestrømmen | -2,84 | -0,28 | -18,34 | -1,18 | 22,80 | 493,07 | -5,04 | 13,25 | 1,02 | -769,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 303 | -1.157 | -1.296 | -302 | 469 | 938 | 1.365 | 242 | -696 | 1.415 |
| Ændring (%) | -481,85 | 12,01 | -76,70 | -255,30 | 100,00 | 45,54 | -82,27 | -387,79 | -303,17 | |
| % af pengestrømmen | 78,09 | -54,40 | 565,94 | 15,55 | -64,42 | -928,71 | 134,18 | 9,06 | -63,49 | 1.263,39 |
| Cash Flow | 388 | 2.127 | -229 | -1.942 | -728 | -101 | 1.017 | 2.672 | 1.097 | 112 |
| Ændring (%) | 448,20 | -110,77 | 748,03 | -62,51 | -86,13 | -1.107,37 | 162,62 | -58,95 | -89,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
