Pengestrømsopgørelse (TTM)
ESPOIR Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 164 | 308 | 308 | 257 | 49 | -357 | -638 | -336 | -160 | -928 |
| Ændring (%) | 87,80 | 0,00 | -16,56 | -80,93 | -828,57 | 78,71 | -47,34 | -52,38 | 480,00 | |
| % af pengestrømmen | 97,62 | -190,12 | -267,83 | 1.427,78 | 7,92 | -152,56 | 91,01 | 110,89 | -64,00 | 713,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -196 | -200 | -60 | 6.741 | 6.699 | -172 | -99 | -71 | -68 |
| Ændring (%) | 184,06 | 2,04 | -70,00 | -11.335,00 | -0,62 | -102,57 | -42,44 | -28,28 | -4,23 | |
| % af pengestrømmen | -41,07 | 120,99 | 173,91 | -333,33 | 1.089,01 | 2.862,82 | 24,54 | 32,67 | -28,40 | 52,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | -273 | -223 | -179 | -6.170 | -6.107 | 110 | 132 | 480 | 866 |
| Ændring (%) | -473,97 | -18,32 | -19,73 | 3.346,93 | -1,02 | -101,80 | 20,00 | 263,64 | 80,42 | |
| % af pengestrømmen | 43,45 | 168,52 | 193,91 | -994,44 | -996,77 | -2.609,83 | -15,69 | -43,56 | 192,00 | -666,15 |
| Cash Flow | 168 | -162 | -115 | 18 | 619 | 234 | -701 | -303 | 250 | -130 |
| Ændring (%) | -196,43 | -29,01 | -115,65 | 3.338,89 | -62,20 | -399,57 | -56,78 | -182,51 | -152,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
