Pengestrømsopgørelse (TTM)
KOSE R.E. Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.352 | 6.230 | 832 | 2.945 | 6.310 | 1.218 | -3.158 | -1.136 | -1.689 | -1.264 |
| Ændring (%) | 85,86 | -86,65 | 253,97 | 114,26 | -80,70 | -359,28 | -64,03 | 48,68 | -25,16 | |
| % af pengestrømmen | 136,59 | 410,41 | -66,45 | -353,97 | 269,31 | 264,21 | 89,23 | 436,92 | -77,76 | -291,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -501 | -2 | -2 | -497 | 4 | 897 | -460 | -842 | 460 | -114 |
| Ændring (%) | -99,60 | -0,00 | 24.750,00 | -100,80 | 22.325,00 | -151,28 | 83,04 | -154,63 | -124,78 | |
| % af pengestrømmen | -20,42 | -0,13 | 0,16 | 59,74 | 0,17 | 194,58 | 13,00 | 323,85 | 21,18 | -26,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -393 | -4.708 | -2.080 | -3.281 | -3.974 | -1.654 | 81 | 1.718 | 3.400 | 1.812 |
| Ændring (%) | 1.097,96 | -55,82 | 57,74 | 21,12 | -58,38 | -104,90 | 2.020,99 | 97,90 | -46,71 | |
| % af pengestrømmen | -16,01 | -310,14 | 166,13 | 394,35 | -169,61 | -358,79 | -2,29 | -660,77 | 156,54 | 418,48 |
| Cash Flow | 2.454 | 1.518 | -1.252 | -832 | 2.343 | 461 | -3.539 | -260 | 2.172 | 433 |
| Ændring (%) | -38,14 | -182,48 | -33,55 | -381,61 | -80,32 | -867,68 | -92,65 | -935,38 | -80,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
