Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dear Life Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.354 | 2.977 | 3.301 | 5.876 | 1.752 | -2.713 | 5.045 | 5.806 | 1.365 | -780 | -5.932 | -7.658 |
| Ændring (%) | -53,15 | 10,88 | 78,01 | -70,18 | -254,85 | -285,96 | 15,08 | -76,49 | -157,14 | 660,51 | 29,10 | |
| % af pengestrømmen | 218,05 | 89,37 | 193,38 | 186,01 | 105,54 | -107,32 | 101,71 | 369,34 | 60,88 | 126,42 | 184,86 | -414,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -415 | 102 | 121 | 381 | 278 | -1.299 | -1.104 | 35 | 346 | 272 | 141 | 234 |
| Ændring (%) | -124,58 | 18,63 | 214,88 | -27,03 | -567,27 | -15,01 | -103,17 | 888,57 | -21,39 | -48,16 | 65,96 | |
| % af pengestrømmen | -14,24 | 3,06 | 7,09 | 12,06 | 16,75 | -51,38 | -22,26 | 2,23 | 15,43 | -44,08 | -4,39 | 12,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.024 | 251 | -1.716 | -3.098 | -369 | 6.542 | 1.019 | -4.270 | 529 | -110 | 2.581 | 9.270 |
| Ændring (%) | -108,30 | -783,67 | 80,54 | -88,09 | -1.872,90 | -84,42 | -519,04 | -112,39 | -120,79 | -2.446,36 | 259,16 | |
| % af pengestrømmen | -103,77 | 7,54 | -100,53 | -98,07 | -22,23 | 258,78 | 20,54 | -271,63 | 23,60 | 17,83 | -80,43 | 501,35 |
| Cash Flow | 2.914 | 3.331 | 1.707 | 3.159 | 1.660 | 2.528 | 4.960 | 1.572 | 2.242 | -617 | -3.209 | 1.849 |
| Ændring (%) | 14,31 | -48,75 | 85,06 | -47,45 | 52,29 | 96,20 | -68,31 | 42,62 | -127,52 | 420,10 | -157,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
