Pengestrømsopgørelse (TTM)
WILL,Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 267 | -401 | -1.093 | -462 | 703 | 1.114 | 565 | -435 | 382 | -418 |
| Ændring (%) | -250,19 | 172,57 | -57,73 | -252,16 | 58,46 | -49,28 | -176,99 | -187,82 | -209,42 | |
| % af pengestrømmen | 278,12 | 112,32 | 184,63 | 202,63 | 185,00 | 94,81 | 207,72 | 86,65 | -130,38 | 84,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.837 | -1.641 | -715 | -508 | -118 | -87 | -111 | -158 | -125 | -98 |
| Ændring (%) | -10,67 | -56,43 | -28,95 | -76,77 | -26,27 | 27,59 | 42,34 | -20,89 | -21,60 | |
| % af pengestrømmen | -1.913,54 | 459,66 | 120,78 | 222,81 | -31,05 | -7,40 | -40,81 | 31,47 | 42,66 | 19,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.667 | 1.685 | 1.216 | 742 | -205 | 148 | -181 | 91 | -550 | 24 |
| Ændring (%) | 1,08 | -27,83 | -38,98 | -127,63 | -172,20 | -222,30 | -150,28 | -704,40 | -104,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.736,46 | -471,99 | -205,41 | -325,44 | -53,95 | 12,60 | -66,54 | -18,13 | 187,71 | -4,87 |
| Cash Flow | 96 | -357 | -592 | -228 | 380 | 1.175 | 272 | -502 | -293 | -493 |
| Ændring (%) | -471,88 | 65,83 | -61,49 | -266,67 | 209,21 | -76,85 | -284,56 | -41,63 | 68,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
