Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central General Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.401 | -2.347 | 3.969 | 2.357 | -2.261 | 2.664 | -3.297 | -6.847 | -4.843 | -7.610 |
| Ændring (%) | -68,29 | -269,11 | -40,61 | -195,93 | -217,82 | -223,76 | 107,67 | -29,27 | 57,13 | |
| % af pengestrømmen | 776,60 | 650,14 | -8.100,00 | 319,81 | 475,00 | 539,27 | -2.242,86 | 614,08 | 5.207,53 | 1.745,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -498 | -606 | -755 | -1.249 | -1.188 | -789 | -774 | -1.245 | -1.230 | -969 |
| Ændring (%) | 21,69 | 24,59 | 65,43 | -4,88 | -33,59 | -1,90 | 60,85 | -1,20 | -21,22 | |
| % af pengestrømmen | 52,26 | 167,87 | 1.540,82 | -169,47 | 249,58 | -159,72 | -526,53 | 111,66 | 1.322,58 | 222,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.947 | 2.592 | -3.265 | -370 | 2.975 | -1.380 | 4.217 | 6.977 | 5.981 | 8.142 |
| Ændring (%) | -62,69 | -225,96 | -88,67 | -904,05 | -146,39 | -405,58 | 65,45 | -14,28 | 36,13 | |
| % af pengestrømmen | -728,96 | -718,01 | 6.663,27 | -50,20 | -625,00 | -279,35 | 2.868,71 | -625,74 | -6.431,18 | -1.867,43 |
| Cash Flow | -953 | -361 | -49 | 737 | -476 | 494 | 147 | -1.115 | -93 | -436 |
| Ændring (%) | -62,12 | -86,43 | -1.604,08 | -164,59 | -203,78 | -70,24 | -858,50 | -91,66 | 368,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
