Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intrance Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.802 | 1.456 | -480 | -587 | 35 | 281 | -228 | -391 | -405 |
| Ændring (%) | -19,20 | -132,97 | 22,29 | -105,96 | 702,86 | -181,14 | 71,49 | 3,58 | |
| % af pengestrømmen | 285,58 | 402,21 | 67,70 | 75,16 | 22,15 | 64,30 | 103,17 | 110,45 | 264,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -64 | -168 | -148 | 2 | 34 | -265 | -238 | 16 |
| Ændring (%) | -46,22 | 162,50 | -11,90 | -101,35 | 1.600,00 | -879,41 | -10,19 | -106,72 | |
| % af pengestrømmen | -18,86 | -17,68 | 23,70 | 18,95 | 1,27 | 7,78 | 119,91 | 67,23 | -10,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.055 | -1.031 | -60 | -47 | 119 | 121 | 272 | 276 | 236 |
| Ændring (%) | -2,27 | -94,18 | -21,67 | -353,19 | 1,68 | 124,79 | 1,47 | -14,49 | |
| % af pengestrømmen | -167,19 | -284,81 | 8,46 | 6,02 | 75,32 | 27,69 | -123,08 | -77,97 | -154,25 |
| Cash Flow | 631 | 362 | -709 | -781 | 158 | 437 | -221 | -354 | -153 |
| Ændring (%) | -42,63 | -295,86 | 10,16 | -120,23 | 176,58 | -150,57 | 60,18 | -56,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
