Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mori Hills REIT Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.793 | 13.698 | 13.603 | 14.914 | 16.224 | 17.580 | 18.936 | 18.515 | 18.094 | 18.113 | 18.133 | 18.023 | 17.912 | 17.118 | 16.323 | 16.182 | 16.041 | 16.842 | 17.643 |
| Ændring (%) | -0,69 | -0,69 | 9,64 | 8,79 | 8,36 | 7,71 | -2,22 | -2,27 | 0,11 | 0,11 | -0,61 | -0,61 | -4,44 | -4,65 | -0,86 | -0,87 | 4,99 | 4,76 | |
| % af pengestrømmen | 886,07 | 957,02 | 1.041,60 | 788,75 | 655,24 | 379,51 | 278,94 | 294,40 | 312,52 | 408,53 | 589,16 | 751,13 | 1.040,76 | 1.008,16 | 974,97 | -367,81 | -153,16 | -127,81 | -111,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.403 | -11.251 | -9.099 | -8.922 | -8.746 | -4.740 | -734 | -704 | -674 | -732 | -790 | -876 | -963 | -985 | -1.006 | -4.758 | -8.509 | -13.188 | -17.867 |
| Ændring (%) | -16,06 | -19,13 | -1,94 | -1,98 | -45,81 | -84,52 | -4,07 | -4,24 | 8,61 | 7,92 | 10,97 | 9,88 | 2,29 | 2,16 | 372,70 | 78,85 | 54,99 | 35,48 | |
| % af pengestrømmen | -861,00 | -786,05 | -696,72 | -471,88 | -353,22 | -102,32 | -10,81 | -11,19 | -11,64 | -16,51 | -25,66 | -36,53 | -55,96 | -58,02 | -60,12 | 108,14 | 81,24 | 100,08 | 112,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.166 | -1.016 | -3.199 | -4.100 | -5.002 | -8.208 | -11.414 | -11.522 | -11.630 | -12.948 | -14.265 | -14.746 | -15.227 | -14.435 | -13.642 | -15.824 | -18.005 | -16.831 | -15.657 |
| Ændring (%) | -187,13 | 214,77 | 28,18 | 21,99 | 64,09 | 39,06 | 0,95 | 0,94 | 11,33 | 10,18 | 3,37 | 3,26 | -5,20 | -5,49 | 15,99 | 13,79 | -6,52 | -6,97 | |
| % af pengestrømmen | 74,93 | -71,01 | -244,96 | -216,87 | -202,03 | -177,19 | -168,14 | -183,21 | -200,88 | -292,03 | -463,50 | -614,58 | -884,75 | -850,14 | -814,85 | 359,66 | 171,91 | 127,73 | 98,59 |
| Cash Flow | 1.557 | 1.431 | 1.306 | 1.891 | 2.476 | 4.632 | 6.788 | 6.289 | 5.790 | 4.434 | 3.078 | 2.399 | 1.721 | 1.698 | 1.674 | -4.400 | -10.473 | -13.177 | -15.881 |
| Ændring (%) | -8,05 | -8,76 | 44,78 | 30,95 | 87,09 | 46,55 | -7,36 | -7,94 | -23,42 | -30,58 | -22,04 | -28,27 | -1,34 | -1,40 | -362,78 | 138,05 | 25,82 | 20,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
