Pengestrømsopgørelse (TTM)
General Oyster, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | 376 | 365 | 218 | 157 | -99 | 41 | 128 | -196 |
| Ændring (%) | -995,24 | -2,93 | -40,27 | -27,98 | -163,06 | -141,41 | 212,20 | -253,12 | |
| % af pengestrømmen | -18,42 | 51,44 | 74,49 | 357,38 | -182,56 | 20,71 | -11,92 | 35,16 | -147,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -42 | -92 | -105 | -183 | -313 | -343 | -237 | -236 |
| Ændring (%) | 950,00 | 119,05 | 14,13 | 74,29 | 71,04 | 9,58 | -30,90 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | -1,75 | -5,75 | -18,78 | -172,13 | 212,79 | 65,48 | 99,71 | -65,11 | -177,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 275 | 397 | 218 | -51 | -60 | -65 | -41 | 473 | 565 |
| Ændring (%) | 44,36 | -45,09 | -123,39 | 17,65 | 8,33 | -36,92 | -1.253,66 | 19,45 | |
| % af pengestrømmen | 120,61 | 54,31 | 44,49 | -83,61 | 69,77 | 13,60 | 11,92 | 129,95 | 424,81 |
| Cash Flow | 228 | 731 | 490 | 61 | -86 | -478 | -344 | 364 | 133 |
| Ændring (%) | 220,61 | -32,97 | -87,55 | -240,98 | 455,81 | -28,03 | -205,81 | -63,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
