Pengestrømsopgørelse (TTM)
D&I, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -53 | -14 | 26 |
| Ændring (%) | -74,53 | -292,59 | |
| % af pengestrømmen | -80,30 | -72,97 | -89,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | 19,23 | 16,13 | |
| % af pengestrømmen | -19,70 | -83,78 | 62,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 133 | 48 | -37 |
| Ændring (%) | -63,91 | -177,08 | |
| % af pengestrømmen | 201,52 | 259,46 | 127,59 |
| Cash Flow | 66 | 18 | -29 |
| Ændring (%) | -71,97 | -256,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
