Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daidoh Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -372 | -481 | -220 | 19 | -373 | -1.876 | -945 | 500 | 589 |
| Ændring (%) | 29,30 | -54,26 | -108,64 | -2.063,16 | 402,95 | -49,63 | -152,91 | 17,80 | |
| % af pengestrømmen | -92,31 | 21,34 | 58,51 | 0,24 | -129,97 | 22,95 | 169,05 | 20,00 | 32,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.935 | 132 | 948 | 10.219 | 4.050 | -7.899 | -2.942 | 2.797 | 4.633 |
| Ændring (%) | -96,65 | 618,18 | 977,95 | -60,37 | -295,04 | -62,75 | -195,07 | 65,64 | |
| % af pengestrømmen | 976,43 | -5,86 | -252,13 | 126,41 | 1.411,15 | 96,62 | 526,30 | 111,88 | 258,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.239 | -2.007 | -1.312 | -2.372 | -3.532 | 1.488 | 3.193 | -905 | -3.350 |
| Ændring (%) | -38,04 | -34,63 | 80,79 | 48,90 | -142,13 | 114,58 | -128,34 | 270,17 | |
| % af pengestrømmen | -803,72 | 89,04 | 348,94 | -29,34 | -1.230,66 | -18,20 | -571,20 | -36,20 | -186,63 |
| Cash Flow | 403 | -2.254 | -376 | 8.084 | 287 | -8.175 | -559 | 2.500 | 1.795 |
| Ændring (%) | -659,31 | -83,32 | -2.250,00 | -96,45 | -2.948,43 | -93,16 | -547,23 | -28,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
