Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daidoh Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 658 | 95 | -372 | -481 | -220 | 19 | -373 | -1.876 | -945 | 500 |
| Ændring (%) | -85,56 | -491,58 | 29,30 | -54,26 | -108,64 | -2.063,16 | 402,95 | -49,63 | -152,91 | |
| % af pengestrømmen | 37,56 | 2,26 | -92,31 | 21,34 | 58,51 | 0,24 | -129,97 | 22,95 | 169,05 | 20,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.820 | 5.579 | 3.935 | 132 | 948 | 10.219 | 4.050 | -7.899 | -2.942 | 2.797 |
| Ændring (%) | 206,54 | -29,47 | -96,65 | 618,18 | 977,95 | -60,37 | -295,04 | -62,75 | -195,07 | |
| % af pengestrømmen | 103,88 | 132,99 | 976,43 | -5,86 | -252,13 | 126,41 | 1.411,15 | 96,62 | 526,30 | 111,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -713 | -1.469 | -3.239 | -2.007 | -1.312 | -2.372 | -3.532 | 1.488 | 3.193 | -905 |
| Ændring (%) | 106,03 | 120,49 | -38,04 | -34,63 | 80,79 | 48,90 | -142,13 | 114,58 | -128,34 | |
| % af pengestrømmen | -40,70 | -35,02 | -803,72 | 89,04 | 348,94 | -29,34 | -1.230,66 | -18,20 | -571,20 | -36,20 |
| Cash Flow | 1.752 | 4.195 | 403 | -2.254 | -376 | 8.084 | 287 | -8.175 | -559 | 2.500 |
| Ændring (%) | 139,44 | -90,39 | -659,31 | -83,32 | -2.250,00 | -96,45 | -2.948,43 | -93,16 | -547,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
