Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Japan Wool Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.315 | 15.371 | 12.404 | 11.429 | 9.449 | 8.234 | 8.995 | 10.135 | 10.158 | 10.885 |
| Ændring (%) | 35,85 | -19,30 | -7,86 | -17,32 | -12,86 | 9,24 | 12,67 | 0,23 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | 230,31 | 165,78 | 111,52 | 135,90 | -141,26 | -94,50 | 968,25 | -38.980,77 | -542,34 | -1.161,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.225 | -4.359 | -2.093 | -1.923 | -6.878 | -5.789 | 990 | -2.590 | -7.856 | -7.720 |
| Ændring (%) | -29,98 | -51,98 | -8,12 | 257,67 | -15,83 | -117,10 | -361,62 | 203,32 | -1,73 | |
| % af pengestrømmen | -126,70 | -47,01 | -18,82 | -22,87 | 102,83 | 66,44 | 106,57 | 9.961,54 | 419,43 | 823,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -359 | -1.914 | -1.483 | -3.447 | -9.498 | -11.866 | -9.767 | -7.676 | -4.213 | -4.025 |
| Ændring (%) | 433,15 | -22,52 | 132,43 | 175,54 | 24,93 | -17,69 | -21,41 | -45,11 | -4,46 | |
| % af pengestrømmen | -7,31 | -20,64 | -13,33 | -40,99 | 141,99 | 136,19 | -1.051,35 | 29.523,08 | 224,93 | 429,56 |
| Cash Flow | 4.913 | 9.272 | 11.123 | 8.410 | -6.689 | -8.713 | 929 | -26 | -1.873 | -937 |
| Ændring (%) | 88,72 | 19,96 | -24,39 | -179,54 | 30,26 | -110,66 | -102,80 | 7.103,85 | -49,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
