Pengestrømsopgørelse (TTM)
Watahan & Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.226 | -1.632 | -2.585 | -3.653 | 7.978 | 12.467 | -4.854 | -2.877 | 4.913 |
| Ændring (%) | -131,23 | 58,39 | 41,32 | -318,40 | 56,27 | -138,93 | -40,73 | -270,77 | |
| % af pengestrømmen | 245,81 | 212,22 | 536,31 | 260,93 | -2.410,27 | 1.529,69 | -2.289,62 | -1.880,39 | -3.899,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.618 | -4.010 | -4.274 | -3.956 | -1.573 | -2.170 | -3.175 | -1.828 | -964 |
| Ændring (%) | 10,83 | 6,58 | -7,44 | -60,24 | 37,95 | 46,31 | -42,43 | -47,26 | |
| % af pengestrømmen | -170,18 | 521,46 | 886,72 | 282,57 | 475,23 | -266,26 | -1.497,64 | -1.194,77 | 765,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 427 | 4.786 | 6.379 | 6.163 | -6.780 | -9.484 | 8.239 | 4.860 | -4.073 |
| Ændring (%) | 1.020,84 | 33,28 | -3,39 | -210,01 | 39,88 | -186,87 | -41,01 | -183,81 | |
| % af pengestrømmen | 20,08 | -622,37 | -1.323,44 | -440,21 | 2.048,34 | -1.163,68 | 3.886,32 | 3.176,47 | 3.232,54 |
| Cash Flow | 2.126 | -769 | -482 | -1.400 | -331 | 815 | 212 | 153 | -126 |
| Ændring (%) | -136,17 | -37,32 | 190,46 | -76,36 | -346,22 | -73,99 | -27,83 | -182,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
