Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dream Vision Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285 | -12 | 88 | 95 | 71 | 109 | 99 | -78 | -51 | 19 | -57 | 80 | -81 | -114 | -183 | -363 | -250 | -94 | 8 |
| Ændring (%) | -104,21 | -833,33 | 7,95 | -25,26 | 53,52 | -9,17 | -178,79 | -34,62 | -137,25 | -400,00 | -240,35 | -201,25 | 40,74 | 60,53 | 98,36 | -31,13 | -62,40 | -108,51 | |
| % af pengestrømmen | 52,58 | 5,61 | -35,34 | -35,98 | -19,83 | -42,08 | -176,79 | 25,83 | -141,67 | 20,65 | 96,61 | -28,99 | 17,57 | 48,93 | 126,21 | 240,40 | -1.923,08 | -552,94 | 8,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | 16 | -41 | -72 | -43 | -55 | -22 | -8 | -9 | -3 | -3 | -242 | -241 | -2 | -327 | -83 | -25 | -189 | 233 |
| Ændring (%) | -214,29 | -356,25 | 75,61 | -40,28 | 27,91 | -60,00 | -63,64 | 12,50 | -66,67 | -0,00 | 7.966,67 | -0,41 | -99,17 | 16.250,00 | -74,62 | -69,88 | 656,00 | -223,28 | |
| % af pengestrømmen | -2,58 | -7,48 | 16,47 | 27,27 | 12,01 | 21,24 | 39,29 | 2,65 | -25,00 | -3,26 | 5,08 | 87,68 | 52,28 | 0,86 | 225,52 | 54,97 | -192,31 | -1.111,76 | 237,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 277 | -208 | -280 | -280 | -371 | -308 | -130 | -220 | 79 | 65 | -9 | -122 | -149 | -109 | 355 | 297 | 298 | 293 | -147 |
| Ændring (%) | -175,09 | 34,62 | -0,00 | 32,50 | -16,98 | -57,79 | 69,23 | -135,91 | -17,72 | -113,85 | 1.255,56 | 22,13 | -26,85 | -425,69 | -16,34 | 0,34 | -1,68 | -150,17 | |
| % af pengestrømmen | 51,11 | 97,20 | 112,45 | 106,06 | 103,63 | 118,92 | 232,14 | 72,85 | 219,44 | 70,65 | 15,25 | 44,20 | 32,32 | 46,78 | -244,83 | -196,69 | 2.292,31 | 1.723,53 | -150,00 |
| Cash Flow | 542 | -214 | -249 | -264 | -358 | -259 | -56 | -302 | 36 | 92 | -59 | -276 | -461 | -233 | -145 | -151 | 13 | 17 | 98 |
| Ændring (%) | -139,48 | 16,36 | 6,02 | 35,61 | -27,65 | -78,38 | 439,29 | -111,92 | 155,56 | -164,13 | 367,80 | 67,03 | -49,46 | -37,77 | 4,14 | -108,61 | 30,77 | 476,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
