Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Conglomerate of Distribution for Automobile Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.347 | 1.783 | 2.248 | 3.194 | 2.952 | 1.136 | 3.446 | 5.658 | 3.632 |
| Ændring (%) | -24,03 | 26,08 | 42,08 | -7,58 | -61,52 | 203,35 | 64,19 | -35,81 | |
| % af pengestrømmen | -8.382,14 | -869,76 | -1.756,25 | 159.700,00 | 806,56 | 1.402,47 | 1.980,46 | 1.768,12 | -2.201,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.505 | -1.488 | -1.927 | -2.269 | -2.261 | -2.752 | -3.663 | -3.339 | -2.297 |
| Ændring (%) | -1,13 | 29,50 | 17,75 | -0,35 | 21,72 | 33,10 | -8,85 | -31,21 | |
| % af pengestrømmen | 5.375,00 | 725,85 | 1.505,47 | -113.450,00 | -617,76 | -3.397,53 | -2.105,17 | -1.043,44 | 1.392,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -868 | -500 | -449 | -923 | -324 | 1.697 | 391 | -1.997 | -1.499 |
| Ændring (%) | -42,40 | -10,20 | 105,57 | -64,90 | -623,77 | -76,96 | -610,74 | -24,94 | |
| % af pengestrømmen | 3.100,00 | 243,90 | 350,78 | -46.150,00 | -88,52 | 2.095,06 | 224,71 | -624,06 | 908,48 |
| Cash Flow | -28 | -205 | -128 | 2 | 366 | 81 | 174 | 320 | -165 |
| Ændring (%) | 632,14 | -37,56 | -101,56 | 18.200,00 | -77,87 | 114,81 | 83,91 | -151,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
