Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oisix ra daichi Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.633 | 8.819 | 4.438 | 924 | 2.122 | 5.306 | 7.323 | 8.049 | 4.150 | 3.496 |
| Ændring (%) | 56,56 | -49,68 | -79,18 | 129,65 | 150,05 | 38,01 | 9,91 | -48,44 | -15,76 | |
| % af pengestrømmen | 69,81 | 111,66 | -242,91 | -36,68 | 57,71 | 314,71 | -4.465,24 | 54,68 | 62,98 | -33,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.672 | -2.780 | -3.165 | -4.110 | -3.138 | -12.135 | -11.971 | -11.141 | -20.722 | -12.451 |
| Ændring (%) | 4,04 | 13,85 | 29,86 | -23,65 | 286,71 | -1,35 | -6,93 | 86,00 | -39,91 | |
| % af pengestrømmen | -33,11 | -35,20 | 173,23 | 163,16 | -85,34 | -719,75 | 7.299,39 | -75,69 | -314,49 | 118,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.099 | 1.894 | -3.104 | 636 | 4.302 | 8.265 | 4.548 | 17.735 | 23.078 | -1.551 |
| Ændring (%) | -62,86 | -263,89 | -120,49 | 576,42 | 92,12 | -44,97 | 289,95 | 30,13 | -106,72 | |
| % af pengestrømmen | 63,19 | 23,98 | 169,90 | -25,25 | 117,00 | 490,21 | -2.773,17 | 120,48 | 350,25 | 14,79 |
| Cash Flow | 8.069 | 7.898 | -1.827 | -2.519 | 3.677 | 1.686 | -164 | 14.720 | 6.589 | -10.485 |
| Ændring (%) | -2,12 | -123,13 | 37,88 | -245,97 | -54,15 | -109,73 | -9.075,61 | -55,24 | -259,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
