Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaitori Okoku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | -54 | 151 | 191 | 220 | 354 | 407 | 107 | -1 | 463 |
| Ændring (%) | -205,88 | -379,63 | 26,49 | 15,18 | 60,91 | 14,97 | -73,71 | -100,93 | -46.400,00 | |
| % af pengestrømmen | -28,98 | 30,17 | 368,29 | 175,23 | 160,58 | 144,49 | 182,51 | -32,23 | 0,51 | 96,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -152 | -188 | -86 | -103 | -94 | -109 | -602 | -758 | -243 | -250 |
| Ændring (%) | 23,68 | -54,26 | 19,77 | -8,74 | 15,96 | 452,29 | 25,91 | -67,94 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | 86,36 | 105,03 | -209,76 | -94,50 | -68,61 | -44,49 | -269,96 | 228,31 | 122,73 | -51,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | 63 | -24 | 21 | 11 | 0 | 426 | 318 | 37 | 267 |
| Ændring (%) | -185,14 | -138,10 | -187,50 | -47,62 | -100,00 | ∞ | -25,35 | -88,36 | 621,62 | |
| % af pengestrømmen | 42,05 | -35,20 | -58,54 | 19,27 | 8,03 | 0,00 | 191,03 | -95,78 | -18,69 | 55,51 |
| Cash Flow | -176 | -179 | 41 | 109 | 137 | 245 | 223 | -332 | -198 | 481 |
| Ændring (%) | 1,70 | -122,91 | 165,85 | 25,69 | 78,83 | -8,98 | -248,88 | -40,36 | -342,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
