Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chimney Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.771 | 1.894 | 3.108 | 1.012 | 2.050 | 2.784 | 909 | 769 | 1.454 |
| Ændring (%) | -150,23 | 64,10 | -67,44 | 102,57 | 35,80 | -67,35 | -15,40 | 89,08 | |
| % af pengestrømmen | -5.985,71 | 50,41 | 117,28 | -39,26 | -63,21 | 672,46 | -505,00 | -62,83 | -138,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -72 | -161 | -193 | -116 | -332 | -564 | -688 | -1.055 |
| Ændring (%) | 200,00 | 123,61 | 19,88 | -39,90 | 186,21 | 69,88 | 21,99 | 53,34 | |
| % af pengestrømmen | -38,10 | -1,92 | -6,08 | 7,49 | 3,58 | -80,19 | 313,33 | 56,21 | 100,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.858 | 1.935 | -296 | -3.396 | -5.177 | -2.037 | -523 | -1.305 | -1.450 |
| Ændring (%) | -49,84 | -115,30 | 1.047,30 | 52,44 | -60,65 | -74,32 | 149,52 | 11,11 | |
| % af pengestrømmen | 6.123,81 | 51,50 | -11,17 | 131,73 | 159,64 | -492,03 | 290,56 | 106,62 | 138,10 |
| Cash Flow | 63 | 3.757 | 2.650 | -2.578 | -3.243 | 414 | -180 | -1.224 | -1.050 |
| Ændring (%) | 5.863,49 | -29,46 | -197,28 | 25,80 | -112,77 | -143,48 | 580,00 | -14,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
