Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyo Trading Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.253 | -1.531 | -3.395 | -987 | 5.917 | 8.772 | 5.447 | 5.731 | 7.163 |
| Ændring (%) | -167,95 | 121,75 | -70,93 | -699,49 | 48,25 | -37,90 | 5,21 | 24,99 | |
| % af pengestrømmen | -128,38 | 50,31 | 115,28 | 254,38 | 501,02 | 327,80 | 1.166,38 | 323,97 | 164,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.009 | -1.883 | -1.809 | -1.406 | -2.914 | -2.635 | -2.035 | 7 | 267 |
| Ændring (%) | 86,62 | -3,93 | -22,28 | 107,25 | -9,57 | -22,77 | -100,34 | 3.714,29 | |
| % af pengestrømmen | 57,49 | 61,88 | 61,43 | 362,37 | -246,74 | -98,47 | -435,76 | 0,40 | 6,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.301 | -91 | 1.864 | 2.043 | -1.867 | -3.488 | -2.794 | -3.957 | -3.206 |
| Ændring (%) | -97,24 | -2.148,35 | 9,60 | -191,39 | 86,82 | -19,90 | 41,62 | -18,98 | |
| % af pengestrømmen | 188,09 | 2,99 | -63,29 | -526,55 | -158,09 | -130,34 | -598,29 | -223,69 | -73,57 |
| Cash Flow | -1.755 | -3.043 | -2.945 | -388 | 1.181 | 2.676 | 467 | 1.769 | 4.358 |
| Ændring (%) | 73,39 | -3,22 | -86,83 | -404,38 | 126,59 | -82,55 | 278,80 | 146,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
